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01.01.– |
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01.01.– |
|---|---|---|---|---|
Betriebliche Tätigkeit |
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Ergebnis vor Steuern |
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61.635 |
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55.300 |
Bereinigung um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
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Finanzergebnis |
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3.544 |
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1.856 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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42.248 |
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38.555 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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56 |
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368 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
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2.183 |
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−5.098 |
Veränderung des Nettovermögens |
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Veränderung Vorräte |
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−180.292 |
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−34.500 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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158.972 |
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109.170 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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−7.268 |
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−161.695 |
Veränderung Abgrenzungsposten |
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13.645 |
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28.391 |
Veränderung übriges Nettovermögen |
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−57.454 |
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−21.754 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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−26.550 |
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−31.600 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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10.719 |
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−21.007 |
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Investitionstätigkeit |
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Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener liquider Mittel |
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−27.810 |
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−490 |
Divestments |
|
0 |
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1.626 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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−29.794 |
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−28.774 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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2.375 |
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3.293 |
Auszahlungen für den Erwerb von Geld- und Wertpapieranlagen |
|
0 |
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−37.613 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Geld- und Wertpapieranlagen sowie aus Rückzahlungen von langfristigen Vermögenswerten |
|
69.697 |
|
50.000 |
Erhaltene Zinszahlungen |
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2.709 |
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4.402 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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17.177 |
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−7.556 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten |
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−18.736 |
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−41.379 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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1.007 |
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5.973 |
Geleistete Zinszahlungen |
|
−4.169 |
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−3.814 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen |
|
−19.273 |
|
−18.946 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
−41.171 |
|
−58.166 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel |
|
2.472 |
|
−1.179 |
Veränderung der liquiden Mittel |
|
−10.803 |
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−87.908 |
Liquide Mittel zu Beginn der Periode |
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378.771 |
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643.115 |
Liquide Mittel am Ende der Periode |
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367.968 |
|
555.207 |
