in Tsd. € |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.07.– |
|
01.07.– |
|
01.01.– |
|
01.01.– |
Betriebliche Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis vor Steuern |
|
80.473 |
|
78.550 |
|
202.551 |
|
244.344 |
Bereinigung um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzergebnis |
|
3.004 |
|
2.200 |
|
6.448 |
|
4.125 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
40.164 |
|
35.045 |
|
117.028 |
|
100.605 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
112 |
|
−24 |
|
686 |
|
188 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
|
2.005 |
|
−839 |
|
−1.470 |
|
−9.039 |
Veränderung des Nettovermögens |
|
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung Vorräte |
|
−5.014 |
|
13.081 |
|
−32.037 |
|
36.524 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
7.338 |
|
56.864 |
|
109.644 |
|
172.682 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
32.216 |
|
2.818 |
|
−115.038 |
|
−64.312 |
Veränderung Abgrenzungsposten |
|
−17.319 |
|
−20.917 |
|
−9.298 |
|
−17.244 |
Veränderung übriges Nettovermögen |
|
10.331 |
|
15.003 |
|
−42.977 |
|
−92.138 |
Gezahlte Ertragsteuern |
|
−28.402 |
|
−33.514 |
|
−86.420 |
|
−86.296 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
124.908 |
|
148.267 |
|
149.117 |
|
289.439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener liquider Mittel |
|
−82.383 |
|
−4.814 |
|
−83.081 |
|
−41.338 |
Divestments |
|
0 |
|
0 |
|
1.626 |
|
0 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
−33.538 |
|
−20.551 |
|
−91.062 |
|
−62.048 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
276 |
|
288 |
|
6.671 |
|
9.961 |
Auszahlungen für den Erwerb von Geld- und Wertpapieranlagen |
|
−69.000 |
|
0 |
|
−69.000 |
|
−60.000 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Geld- und Wertpapieranlagen sowie aus Rückzahlungen von langfristigen Vermögenswerten |
|
0 |
|
19.952 |
|
73.367 |
|
90.000 |
Erhaltene Zinszahlungen |
|
2.924 |
|
3.684 |
|
11.794 |
|
12.234 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
−181.721 |
|
−1.441 |
|
−149.685 |
|
−51.191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten |
|
−5.548 |
|
−5.082 |
|
−50.666 |
|
−10.693 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
|
973 |
|
4.773 |
|
7.918 |
|
7.276 |
Dividendenausschüttung |
|
0 |
|
0 |
|
−88.200 |
|
−88.200 |
Geleistete Zinszahlungen |
|
−3.593 |
|
−2.533 |
|
−13.185 |
|
−10.064 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen |
|
−17.854 |
|
−17.567 |
|
−56.024 |
|
−52.815 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
−26.022 |
|
−20.409 |
|
−200.157 |
|
−154.496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel |
|
−432 |
|
1.162 |
|
−3.390 |
|
1.150 |
Veränderung der liquiden Mittel |
|
−83.267 |
|
127.579 |
|
−204.115 |
|
84.902 |
Liquide Mittel zu Beginn der Periode |
|
522.267 |
|
393.079 |
|
643.115 |
|
435.756 |
Liquide Mittel am Ende der Periode |
|
439.000 |
|
520.658 |
|
439.000 |
|
520.658 |
