Die liquiden Mittel in Höhe von 378.771 Tsd. € (Vorjahr: 643.115 Tsd. €) beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich laufende Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände. Im Vorjahr enthielten sie außerdem Festgeldanlagen mit einer Fälligkeit von weniger als drei Monaten in Höhe von 185.700 Tsd. €. Für die Angaben nach IFRS 7 werden die liquiden Mittel in voller Höhe der Klasse „Liquide Mittel“ zugeordnet.
Zum Bilanzstichtag war die regelmäßig anhand von aktuellen Bankenratings und einer korrespondierenden Überleitung auf die Ausfallrisiken erwartete Wertminderung auf flüssige Mittel unwesentlich, sodass keine Wertminderungsbuchung vorgenommen wurde.