Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von −300.997 Tsd. € (Vorjahr: −145.969 Tsd. €) ergibt sich aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzverbindlichkeiten, der Dividendenausschüttung sowie geleisteten Zins- und Leasingzahlungen.
Bei langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden Einzahlungen und Auszahlungen separat ausgewiesen. Die Zahlungsströme der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten werden saldiert ausgewiesen. Die Zahlungsmittelabflüsse für Leasingverhältnisse betrugen −67.560 Tsd. € (Vorjahr: −72.533 Tsd. €).
Nachfolgend die Überleitung der finanziellen Verbindlichkeiten, deren Zu- und Abflüsse in der Cashflow-Rechnung im finanziellen Cashflow gezeigt werden:
in Tsd. € |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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31.12.2024 |
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Cashflows |
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Akquisitionen |
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Kurseffekte |
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Änderungen im beizulegenden Zeitwert |
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31.12.2025 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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404.180 |
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−3.328 |
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0 |
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0 |
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0 |
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400.852 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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181.278 |
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−118.273 |
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8.777 |
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0 |
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0 |
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71.782 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
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585.458 |
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−121.601 |
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8.777 |
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0 |
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0 |
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472.634 |
in Tsd. € |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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31.12.2023 |
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Cashflows |
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Akquisitionen |
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Kurseffekte |
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Änderungen im beizulegenden Zeitwert |
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31.12.2024 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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524.116 |
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−119.936 |
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0 |
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0 |
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0 |
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404.180 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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16.398 |
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159.364 |
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5.516 |
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0 |
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0 |
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181.278 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
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540.514 |
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39.428 |
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5.516 |
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0 |
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0 |
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585.458 |